-0.2196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,900.41 | 14,900.41 | 24,166.65 | 24,166.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.99 | -196.69 | 337.00 | 653.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,030.80 | 95,400.94 | 8,768.23 | 8,102.27 |
| 基金赎回款 | 100,902.77 | 95,794.71 | 18,371.48 | 15,060.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,871.97 | -393.77 | -9,603.25 | -6,958.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,372.94 | 5,372.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,252.49 | 8,937.02 | 14,900.41 | 17,861.87 |