-0.0249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 965.77 | 1,217.54 | 1,217.54 | 1,145.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.23 | -244.55 | -43.54 | -458.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231.18 | 282.39 | 204.77 | 698.86 |
| 基金赎回款 | 235.00 | 289.61 | 228.22 | 168.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.82 | -7.22 | -23.45 | 530.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 803.72 | 965.77 | 1,150.55 | 1,217.54 |