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天治研究驱动混合A(350009)

2019-11-20     1.4560-0.6821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,241.97391.66391.661,613.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
561.45-220.03-27.8441.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,452.351,378.1086.91193.41
基金赎回款361.18307.75-140.811,457.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,091.171,070.35-53.90-1,263.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,894.591,241.97309.92391.66