-0.1146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,959.31 | 121,959.31 | 185,885.47 | 185,885.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.33 | 8,545.24 | -45,247.40 | -19,256.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,547.07 | 835.46 | 54,371.23 | 52,572.29 |
| 基金赎回款 | 8,449.31 | 4,044.15 | 48,590.63 | 44,206.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,097.76 | -3,208.69 | 5,780.61 | 8,365.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,459.37 | 24,459.37 |
| 期末基金净值 | 179,285.39 | 127,295.86 | 121,959.31 | 150,535.26 |