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光大保德信量化股票(360001)

2020-04-03     1.0573-0.2829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值189,619.92270,858.56270,858.56338,797.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,523.69-69,610.89-32,668.45-26,611.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,922.3713,114.083,538.2613,525.56
基金赎回款16,868.6124,741.8220,429.1154,853.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,053.76-11,627.75-16,890.85-41,327.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,752.110.000.000.00
期末基金净值309,445.26189,619.92221,299.25270,858.56