0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 543,696.66 | 545,998.98 | 545,998.98 | 636,049.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,381.14 | 10,664.80 | 5,657.27 | 10,536.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,159,670.75 | 2,327,856.69 | 1,228,604.25 | 2,230,410.08 |
| 基金赎回款 | 1,168,334.76 | 2,330,159.01 | 1,109,828.34 | 2,320,461.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,664.00 | -2,302.32 | 118,775.91 | -90,050.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,381.14 | 10,664.80 | 5,657.27 | 10,536.73 |
| 期末基金净值 | 535,032.66 | 543,696.66 | 664,774.89 | 545,998.98 |