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光大保德信货币(360003)

2020-03-27     0.18730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值456,636.26906,546.54906,546.54697,099.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,467.5532,987.0718,429.5735,925.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款986,138.205,234,795.972,042,270.554,377,085.08
基金赎回款973,313.785,684,706.261,944,591.434,167,638.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,824.42-449,910.2897,679.13209,446.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,467.5532,987.0718,429.5735,925.27
期末基金净值469,460.68456,636.261,004,225.67906,546.54