-0.5618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 679,191.19 | 679,191.19 | 245,342.75 | 245,342.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,824.86 | 15,724.73 | 5,461.71 | 8,633.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 966,967.45 | 782,470.80 | 1,097,230.72 | 590,056.36 |
| 基金赎回款 | 1,036,040.93 | 471,049.20 | 668,843.99 | 300,968.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,073.48 | 311,421.60 | 428,386.73 | 289,088.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 624,942.56 | 1,006,337.51 | 679,191.19 | 543,064.64 |