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光大保德信增利收益债券C(360009)

2019-11-13     1.15600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,697.3927,975.1527,975.151,001,791.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.881,035.28722.253,970.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,231.8935,038.9315,043.670.00
基金赎回款9,232.9452,568.9827,548.31977,786.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,001.05-17,530.05-12,504.64-977,786.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00782.990.000.00
期末基金净值6,773.2210,697.3916,192.7627,975.15