0.4355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,096.30 | 3,096.30 | 3,818.74 | 3,818.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -632.24 | -211.48 | -1,369.25 | -312.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,514.03 | 1,347.93 | 2,593.17 | 1,824.23 |
| 基金赎回款 | 582.00 | 334.19 | 1,946.36 | 1,446.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 932.03 | 1,013.74 | 646.82 | 377.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,396.10 | 3,898.56 | 3,096.30 | 3,884.16 |