1.8405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,210.49 | 17,052.53 | 17,052.53 | 23,068.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,727.94 | -2,875.48 | 1,746.94 | -7,194.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 700.23 | 5,917.50 | 4,901.82 | 11,232.32 |
| 基金赎回款 | 2,861.62 | 2,884.07 | 1,731.39 | 9,437.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,161.39 | 3,033.44 | 3,170.44 | 1,795.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.48 |
| 期末基金净值 | 12,321.16 | 17,210.49 | 21,969.90 | 17,052.53 |