-1.4318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,758.81 | 10,118.69 | 10,118.69 | 13,760.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,479.45 | -1,167.11 | 555.99 | -3,676.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827.50 | 1,302.05 | 952.36 | 1,436.11 |
| 基金赎回款 | 450.44 | 1,494.82 | 1,095.42 | 1,401.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 377.06 | -192.77 | -143.05 | 34.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,656.42 | 8,758.81 | 10,531.63 | 10,118.69 |