-0.5476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 746,797.90 | 746,797.90 | 536,451.48 | 536,451.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,727.08 | 23,570.10 | -106,525.78 | -42,341.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,131,157.81 | 1,477,033.21 | 1,087,204.69 | 339,980.39 |
| 基金赎回款 | 1,702,976.38 | 857,321.89 | 714,998.88 | 334,825.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 428,181.43 | 619,711.32 | 372,205.81 | 5,154.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,967.31 | 6,386.57 | 55,333.62 | 48,157.48 |
| 期末基金净值 | 1,070,284.93 | 1,383,692.74 | 746,797.90 | 451,107.51 |