-1.2704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,865.77 | 43,865.77 | 124,959.91 | 124,959.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,661.55 | 194.71 | -25,251.76 | -17,834.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,232.42 | 1,260.08 | 22,043.20 | 20,271.10 |
| 基金赎回款 | 13,077.05 | 7,728.88 | 77,885.57 | -59,887.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,844.63 | -6,468.80 | -55,842.37 | -39,616.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,359.60 | 37,591.68 | 43,865.77 | 67,508.32 |