0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 747,854.21 | 734,248.72 | 734,248.72 | 740,207.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,855.28 | 20,989.48 | 10,534.87 | 21,890.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,384.59 | 7,384.59 | 27,850.43 |
| 期末基金净值 | 758,709.49 | 747,854.21 | 737,399.61 | 734,248.72 |