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光大添天盈月度理财债券B(360020)

2020-02-21     0.79850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,073,766.101,288,722.391,288,722.3953,778.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,937.52136,420.2564,101.0710,007.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款509,068.193,543,732.283,169,067.341,370,781.70
基金赎回款490,875.671,758,688.57552,278.78135,837.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,192.521,785,043.712,616,788.561,234,943.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,937.52136,420.2564,101.0710,007.07
期末基金净值3,091,958.623,073,766.103,905,510.951,288,722.39