0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-03-08 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,760,981.50 | 3,073,766.10 | 3,073,766.10 | 1,288,722.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,329.95 | 87,425.79 | 46,937.52 | 136,420.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 706,333.90 | 879,974.19 | 509,068.19 | 3,543,732.28 |
| 基金赎回款 | 1,764,021.79 | 2,192,758.78 | 490,875.67 | 1,758,688.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057,687.89 | -1,312,784.60 | 18,192.52 | 1,785,043.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,329.95 | 87,425.79 | 46,937.52 | 136,420.25 |
| 期末基金净值 | 703,293.61 | 1,760,981.50 | 3,091,958.62 | 3,073,766.10 |