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光大保德信添盛双月债券A(360021)

2014-11-20     0.21700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值10,590.0610,590.0611,523.6611,523.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
309.73230.39319.2596.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,393.2616,283.4529,540.328,799.48
基金赎回款28,082.9520,916.6130,473.9114,718.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,689.69-4,633.16-933.59-5,918.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
309.73230.39319.2596.43
期末基金净值2,900.375,956.9010,590.065,605.07