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上投摩根分红添利债券B(370022)

2019-11-21     1.0940-0.0913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,208.255,456.415,456.4115,723.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45.47210.37152.9642.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,304.936,822.342,572.60727.40
基金赎回款5,005.166,260.821,811.8510,811.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,700.22561.52760.74-10,084.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27.3920.040.00224.73
期末基金净值3,526.106,208.256,370.125,456.41