0.5479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,322.37 | 3,901.85 | 3,901.85 | 3,182.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -351.92 | -449.45 | 28.05 | 1,283.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566.33 | 2,453.09 | 1,519.63 | 3,315.88 |
| 基金赎回款 | 463.85 | 2,583.13 | 1,824.04 | 3,880.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102.47 | -130.04 | -304.41 | -564.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,072.92 | 3,322.37 | 3,625.49 | 3,901.85 |