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摩根核心优选混合A(370024)

2024-12-10     3.72040.2830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值55,132.5974,840.3274,840.32180,330.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,380.51-10,592.21-1,775.34-51,180.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,121.974,303.962,746.0016,998.38
基金赎回款2,873.6013,419.488,116.3871,307.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,751.63-9,115.52-5,370.38-54,309.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,761.4755,132.5967,694.6074,840.32