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上投摩根轮动添利债券A(370025)

2018-10-19     1.01000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值1,407.8841,121.5941,121.5912,931.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.83344.58356.1264.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70.312,058.692,014.4352,886.03
基金赎回款292.6342,116.9821,991.7023,593.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-222.32-40,058.29-19,977.2729,292.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,166.21
期末基金净值1,216.391,407.8821,500.4441,121.59