-0.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,803.30 | 13,803.30 | 15,157.92 | 15,157.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 292.82 | 285.14 | -484.49 | -193.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.66 | 199.12 | 6,677.26 | 4,682.98 |
| 基金赎回款 | 3,090.97 | 1,936.26 | 7,547.39 | 4,439.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,707.31 | -1,737.13 | -870.13 | 243.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,388.81 | 12,351.31 | 13,803.30 | 15,207.93 |