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上投摩根纯债债券B(371120)

2019-12-10     1.16500.0859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值143,979.4946,640.9846,640.98108,418.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,950.412,256.76873.401,613.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,168.76160,643.886,559.6513,139.96
基金赎回款33,622.8439,554.0915,330.7676,530.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,454.08121,089.80-8,771.11-63,390.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,934.4126,008.040.000.00
期末基金净值111,541.41143,979.4938,743.2746,640.98