-0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,388.81 | 13,803.30 | 13,803.30 | 15,157.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,354.06 | 292.82 | 285.14 | -484.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,834.53 | 383.66 | 199.12 | 6,677.26 |
| 基金赎回款 | 956.31 | 3,090.97 | 1,936.26 | 7,547.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 305,878.23 | -2,707.31 | -1,737.13 | -870.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,351.66 | 11,388.81 | 12,351.31 | 13,803.30 |