-0.2430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,562.86 | 213,906.05 | 213,906.05 | 75,963.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212.42 | -528.30 | 903.52 | 799.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,074.06 | 95,438.92 | 63,994.69 | 203,612.67 |
| 基金赎回款 | 51,409.00 | 223,253.82 | 132,232.58 | 66,469.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,334.95 | -127,814.90 | -68,237.89 | 137,143.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,440.33 | 85,562.86 | 146,571.68 | 213,906.05 |