0.1696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,508.70 | 81,923.27 | 81,923.27 | 101,840.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,171.76 | -1,643.46 | 1,550.02 | -16,924.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,469.59 | 2,483.24 | 1,426.91 | 3,029.68 |
| 基金赎回款 | 3,663.92 | 6,254.34 | 2,984.48 | 6,022.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,805.67 | -3,771.11 | -1,557.57 | -2,992.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,486.13 | 76,508.70 | 81,915.72 | 81,923.27 |