1.8390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,397.64 | 255,397.64 | 295,000.05 | 295,000.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,045.89 | 15,507.18 | -29,764.31 | -34,461.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,226.81 | 1,052.11 | 2,906.96 | 1,204.95 |
| 基金赎回款 | 16,195.00 | 9,162.58 | 12,745.06 | 7,430.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,968.19 | -8,110.48 | -9,838.10 | -6,225.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,475.33 | 262,794.34 | 255,397.64 | 254,313.20 |