行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)

2019-12-05     0.81201.2469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值417,023.12533,518.77533,518.77461,277.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,922.98-65,169.92-16,719.12139,557.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,205.144,337.923,285.6918,411.57
基金赎回款24,212.2955,663.6640,749.0085,727.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,007.15-51,325.74-37,463.31-67,315.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值443,938.95417,023.12479,336.35533,518.77