0.5975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,475.33 | 255,397.64 | 255,397.64 | 295,000.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,170.82 | 6,045.89 | 15,507.18 | -29,764.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,190.94 | 2,226.81 | 1,052.11 | 2,906.96 |
| 基金赎回款 | 8,868.22 | 16,195.00 | 9,162.58 | 12,745.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,677.28 | -13,968.19 | -8,110.48 | -9,838.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,968.87 | 247,475.33 | 262,794.34 | 255,397.64 |