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上投摩根内需动力混合(377020)

2019-12-13     0.92371.6283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值237,885.92497,383.23497,383.23237,105.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,672.04-170,412.50-47,948.6856,334.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,942.7595,389.5778,305.70384,600.69
基金赎回款54,868.67184,474.38103,737.3876,393.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,925.92-89,084.82-25,431.68308,207.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00104,264.38
期末基金净值265,632.04237,885.92424,002.87497,383.23