1.6283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,885.92 | 497,383.23 | 497,383.23 | 237,105.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,672.04 | -170,412.50 | -47,948.68 | 56,334.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,942.75 | 95,389.57 | 78,305.70 | 384,600.69 |
| 基金赎回款 | 54,868.67 | 184,474.38 | 103,737.38 | 76,393.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,925.92 | -89,084.82 | -25,431.68 | 308,207.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,264.38 |
| 期末基金净值 | 265,632.04 | 237,885.92 | 424,002.87 | 497,383.23 |