-0.9911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,173.34 | 60,173.34 | 63,711.96 | 63,711.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,329.01 | -12,566.33 | -15,890.36 | -11,467.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,410.14 | 125,423.10 | 62,280.02 | 21,065.54 |
| 基金赎回款 | 73,234.30 | 43,327.97 | 49,928.28 | 45,795.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,175.85 | 82,095.13 | 12,351.74 | -24,730.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,020.17 | 129,702.14 | 60,173.34 | 27,514.73 |