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摩根行业轮动混合A(377530)

2024-03-18     2.18421.5246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值75,633.15140,358.85140,358.8592,971.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,993.15-39,889.95-13,306.4221,259.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,171.6045,774.5039,408.2094,509.15
基金赎回款8,618.8470,610.2532,566.2068,380.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,447.24-24,835.756,842.0026,128.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,192.7675,633.15133,894.43140,358.85