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上投摩根行业轮动混合A(377530)

2019-12-11     1.9150-0.8286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,511.51118,753.68118,753.6876,333.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,114.85-28,578.80-9,536.9920,486.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,956.598,649.495,881.48105,621.74
基金赎回款6,893.9248,312.8532,812.2959,661.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,937.33-39,663.37-26,930.8145,960.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0024,026.74
期末基金净值58,689.0350,511.5182,285.88118,753.68