1.2237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,162.84 | 99,162.84 | 262,521.45 | 262,521.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,320.24 | -2,435.64 | -71,896.92 | -35,240.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,829.24 | 4,619.08 | 18,073.82 | 13,153.34 |
| 基金赎回款 | 13,764.55 | 6,086.56 | 109,535.51 | 64,072.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64.69 | -1,467.49 | -91,461.70 | -50,919.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,907.29 | 95,259.71 | 99,162.84 | 176,361.55 |