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上投摩根成长先锋混合(378010)

2019-12-06     1.02541.0445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值286,184.9395,104.5495,104.5485,367.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71,140.09-41,518.46-1,515.2019,891.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,956.08299,489.0892,615.013,639.04
基金赎回款137,192.6030,948.568,363.9613,793.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,236.52268,540.5184,251.06-10,154.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,109.7335,941.670.000.00
期末基金净值305,978.76286,184.93177,840.4095,104.54