1.2483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,620.46 | 10,620.46 | 9,045.60 | 9,045.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.90 | -181.46 | 1,941.89 | 559.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,572.71 | 2,521.38 | 15,494.26 | 9,439.93 |
| 基金赎回款 | 6,573.83 | 3,432.06 | 15,861.29 | 9,464.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,001.12 | -910.68 | -367.03 | -24.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,860.24 | 9,528.31 | 10,620.46 | 9,580.43 |