0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-25 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,109,013.79 | 1,109,013.79 | 311,772.03 | 311,772.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,757.64 | 15,918.59 | 37,138.18 | 14,629.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,351.86 | 16,051.15 | 1,309,741.80 | 1,119,717.77 |
| 基金赎回款 | 1,111,032.00 | 150,546.21 | 512,500.04 | 300,962.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -943,680.13 | -134,495.05 | 797,241.76 | 818,755.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,757.64 | 15,918.59 | 37,138.18 | 14,629.83 |
| 期末基金净值 | 165,333.66 | 974,518.74 | 1,109,013.79 | 1,130,527.78 |