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中银理财60天债券B(380004)

2016-07-18     0.87190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值80,762.17102,913.83102,913.83725,996.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,160.973,692.722,254.518,067.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,858.4941,984.4839,359.08138,747.85
基金赎回款11,155.4864,136.1456,603.40761,830.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,296.99-22,151.66-17,244.32-623,083.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,160.973,692.722,254.518,067.72
期末基金净值72,465.1880,762.1785,669.51102,913.83