行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银纯债债券C(380006)

2024-03-28     1.12540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值126,529.15461,667.84461,667.84485,023.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,329.831,845.002,830.3220,576.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,411.49135,371.28129,515.93483,432.31
基金赎回款68,483.61468,191.64371,658.70509,713.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,927.88-332,820.36-242,142.77-26,281.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,163.332,234.9017,651.10
期末基金净值136,786.86126,529.15220,120.49461,667.84