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中银理财7天债券A(380007)

2020-01-24     0.68960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,557,042.001,758,546.551,758,546.55228,914.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,223.2979,877.5445,352.7849,450.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,673.172,577,548.962,403,005.933,708,438.37
基金赎回款206,787.582,779,053.502,266,282.942,178,806.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-184,114.40-201,504.55136,722.981,529,631.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,223.2979,877.5445,352.7849,450.30
期末基金净值1,372,927.591,557,042.001,895,269.531,758,546.55