0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-10-15 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,369,919.75 | 1,369,919.75 | 1,557,042.00 | 1,557,042.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,961.52 | 14,972.98 | 42,410.43 | 22,223.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,306.24 | 15,331.77 | 42,686.61 | 22,673.17 |
| 基金赎回款 | 1,379,904.29 | -376,898.53 | 229,808.86 | 206,787.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,361,598.05 | -361,566.76 | -187,122.25 | -184,114.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,961.52 | 14,972.98 | 42,410.43 | 22,223.29 |
| 期末基金净值 | 8,321.70 | 1,008,352.99 | 1,369,919.75 | 1,372,927.59 |