行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银聚享债券A(380010)

2020-09-20     0.99350.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,155.22163,950.11163,950.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00333.163,043.732,637.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00254,133.932,273.95185.71
基金赎回款0.004,157.51159,408.671,791.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00249,976.43-157,134.72-1,605.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,703.893,512.28
期末基金净值0.00255,464.815,155.22161,469.41