-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,155.22 | 163,950.11 | 163,950.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 333.16 | 3,043.73 | 2,637.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 254,133.93 | 2,273.95 | 185.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,157.51 | 159,408.67 | 1,791.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 249,976.43 | -157,134.72 | -1,605.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,703.89 | 3,512.28 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 255,464.81 | 5,155.22 | 161,469.41 |