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中银理财30天债券A(380010)

2019-12-13     0.78780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,644,198.981,556,696.611,556,696.6147,764.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,610.92119,720.0060,625.3527,486.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,875.692,376,591.552,097,716.642,633,312.49
基金赎回款122,725.39-1,289,089.19640,693.87-1,124,380.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,849.691,087,502.371,457,022.771,508,931.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,610.92119,720.0060,625.3527,486.38
期末基金净值2,563,349.292,644,198.983,013,719.381,556,696.61