行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海货币B(392002)

2020-03-31     0.46420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值260,274.81260,274.81545,955.80545,955.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,848.244,121.1711,728.666,758.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,088,477.94766,951.141,310,566.89627,870.72
基金赎回款1,204,988.36866,720.851,596,247.88919,075.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116,510.42-99,769.71-285,680.99-291,204.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,848.244,121.1711,728.666,758.27
期末基金净值143,764.39160,505.10260,274.81254,751.00