-0.9353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,541.68 | 14,541.68 | 15,845.66 | 15,845.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,094.36 | -829.98 | 315.02 | 1,231.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,516.43 | 10,510.29 | 14,057.50 | 12,861.38 |
| 基金赎回款 | 10,466.96 | 2,663.59 | 15,676.51 | 10,200.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,049.47 | 7,846.70 | -1,619.01 | 2,660.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,800.20 | 1,066.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,696.58 | 20,492.03 | 14,541.68 | 19,738.17 |