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中海优势精选混合(393001)

2019-11-13     1.12000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,580.047,403.727,403.7246,773.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
639.99-655.97-261.89-1,273.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,099.031,730.44238.47794.97
基金赎回款1,716.283,898.15400.1838,892.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,382.74-2,167.71-161.72-38,097.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,602.774,580.046,980.127,403.72