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中海稳健收益债券(395001)

2019-11-18     1.11000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,201.694,519.614,519.6123,144.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226.41197.7470.62-20.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,361.255,373.262,051.212,211.96
基金赎回款1,529.714,888.912,508.6020,816.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
831.53484.35-457.39-18,604.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,259.635,201.694,132.834,519.61