0.2760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,148.78 | 5,089.35 | 5,089.35 | 2,487.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.66 | -47.85 | 258.50 | -113.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,891.10 | 88,960.63 | 87,821.42 | 4,943.38 |
| 基金赎回款 | 41,438.46 | 35,356.48 | 15,363.93 | 2,227.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,547.36 | 53,604.15 | 72,457.49 | 2,715.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,496.87 | 4,056.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,899.07 | 49,148.78 | 73,749.03 | 5,089.35 |