0.1195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,983.86 | 19,983.86 | 23,357.55 | 23,357.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.07 | -3,036.78 | -3,125.41 | -126.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,674.48 | 4,357.23 | 2,881.64 | 1,491.24 |
| 基金赎回款 | 6,574.33 | 3,368.34 | 3,129.92 | 1,767.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100.15 | 988.90 | -248.28 | -275.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,248.08 | 17,935.98 | 19,983.86 | 22,955.50 |