3.3124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,357.55 | 23,357.55 | 36,709.04 | 36,709.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,125.41 | -126.17 | -12,442.38 | -8,385.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,881.64 | 1,491.24 | 4,180.63 | 2,537.28 |
| 基金赎回款 | 3,129.92 | 1,767.12 | 5,089.74 | 3,092.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248.28 | -275.88 | -909.10 | -555.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,983.86 | 22,955.50 | 23,357.55 | 27,768.19 |