1.5291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,352.51 | 180,352.51 | 312,984.50 | 312,984.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,618.73 | -15,964.08 | -87,619.90 | -38,704.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,695.71 | 16,076.22 | 125,067.55 | 49,846.12 |
| 基金赎回款 | 39,333.93 | 29,628.51 | 128,326.05 | -88,911.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,638.22 | -13,552.29 | -3,258.50 | -39,065.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,753.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,095.56 | 150,836.15 | 180,352.51 | 235,214.82 |