-1.0116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,670.16 | 4,670.16 | 6,786.97 | 6,786.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -549.32 | -451.93 | -2,159.84 | -1,304.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,019.09 | 359.32 | 1,743.31 | 1,426.01 |
| 基金赎回款 | 1,779.79 | 1,102.90 | 1,700.28 | -1,462.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -760.70 | -743.58 | 43.04 | -36.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,360.14 | 3,474.65 | 4,670.16 | 5,445.67 |