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中海蓝筹混合(398031)

2019-12-11     0.88760.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,992.939,675.839,675.839,989.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,724.37-2,067.77-1,202.192,137.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款738.231,316.45755.601,834.54
基金赎回款1,414.431,931.581,505.644,285.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-676.20-615.13-750.04-2,450.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,041.116,992.937,723.609,675.83