0.7881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,073.75 | 24,073.75 | 44,018.17 | 44,018.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,433.45 | -1,642.54 | -12,578.81 | -10,195.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,055.74 | 3,020.67 | 8,260.91 | 5,252.46 |
| 基金赎回款 | 6,357.76 | 3,122.30 | 15,626.52 | 11,779.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,302.01 | -101.64 | -7,365.61 | -6,527.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,338.28 | 22,329.57 | 24,073.75 | 27,295.18 |