-0.2465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,338.28 | 21,338.28 | 24,073.75 | 24,073.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,061.26 | 1,342.61 | -1,433.45 | -1,642.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,526.05 | 593.54 | 5,055.74 | 3,020.67 |
| 基金赎回款 | 7,265.96 | 3,685.13 | 6,357.76 | 3,122.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,739.91 | -3,091.59 | -1,302.01 | -101.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,659.64 | 19,589.30 | 21,338.28 | 22,329.57 |