-1.6315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,620.11 | 198,896.50 | 198,896.50 | 269,421.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,312.77 | -42,997.83 | -16,154.85 | -60,622.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,434.23 | 57,125.39 | 46,832.60 | 266,270.21 |
| 基金赎回款 | 18,476.78 | 92,403.95 | 68,345.91 | 276,173.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,042.55 | -35,278.56 | -21,513.31 | -9,903.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,264.79 | 120,620.11 | 161,228.34 | 198,896.50 |