-0.0812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,820.26 | 28,820.26 | 22,083.70 | 22,083.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,616.98 | 1,175.75 | -2,421.51 | -832.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,317.01 | 17,069.23 | 16,722.53 | 12,302.66 |
| 基金赎回款 | 27,489.73 | 13,197.47 | 4,808.56 | 2,981.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.72 | 3,871.76 | 11,913.97 | 9,321.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,755.90 | 1,352.26 |
| 期末基金净值 | 33,264.51 | 33,867.77 | 28,820.26 | 29,220.11 |