-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,464.25 | 25,094.14 | 25,094.14 | 35,439.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.08 | -2,885.38 | -1,485.08 | -9,680.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 453.48 | 510.44 | 305.88 | 877.73 |
| 基金赎回款 | 523.40 | 7,254.95 | 6,775.55 | 1,541.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69.92 | -6,744.50 | -6,469.67 | -664.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,074.42 | 15,464.25 | 17,139.39 | 25,094.14 |