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东方精选混合(400003)

2020-04-03     1.3371-0.0897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值141,326.40221,024.56221,024.56305,674.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,497.87-60,166.61-36,178.86-8,830.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,020.559,236.434,642.18161,632.34
基金赎回款15,606.6628,767.9723,762.48237,451.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,586.11-19,531.54-19,120.30-75,819.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,238.16141,326.40165,725.40221,024.56