0.5657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,297.84 | 95,855.96 | 95,855.96 | 131,712.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,759.97 | -6,469.94 | -2,509.19 | -32,713.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901.26 | 1,547.71 | 928.70 | 3,221.68 |
| 基金赎回款 | 2,632.42 | 5,635.89 | 2,964.77 | 6,365.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,731.16 | -4,088.18 | -2,036.06 | -3,143.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,326.65 | 85,297.84 | 91,310.71 | 95,855.96 |