净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,961.62 | 13,961.62 | 22,022.40 | 22,022.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 528.26 | 926.13 | -7,645.61 | -2,429.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,007.61 | 429.39 | 1,469.06 | 943.43 |
基金赎回款 | 1,310.44 | 656.57 | 1,884.23 | 1,277.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302.82 | -227.17 | -415.17 | -334.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,187.05 | 14,660.57 | 13,961.62 | 19,258.96 |