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东方强化收益债券(400016)

2020-01-17     1.1702-0.0342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,972.9812,777.9612,777.9648,798.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,646.27571.76302.88337.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,005.4021,905.3010,139.84109.96
基金赎回款24,182.707,282.05117.4536,467.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,177.3114,623.2510,022.39-36,357.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,441.9427,972.9823,103.2412,777.96