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东方启明量化先锋混合(400018)

2018-12-17     1.30460.0077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值996.675,177.915,177.911,294.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-96.3137.3014.1356.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.67493.00448.075,147.04
基金赎回款254.654,711.544,408.841,319.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-203.97-4,218.55-3,960.763,827.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值696.39996.671,231.285,177.91