0.0205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,488.98 | 38,240.34 | 38,240.34 | 42,669.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.71 | -2,988.33 | -2,834.41 | 2,845.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,637.52 | 3,353.56 | 3,329.61 | 17,694.01 |
| 基金赎回款 | 104.24 | 37,116.60 | 32,499.69 | 24,968.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,533.29 | -33,763.03 | -29,170.08 | -7,274.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,802.56 | 1,488.98 | 6,235.85 | 38,240.34 |