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东方利群混合A(400022)

2018-12-17     1.15920.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值28,170.4385,318.5185,318.51209,257.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,064.311,071.59606.03678.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.49354.05291.5887,248.73
基金赎回款10,885.9458,573.7218,116.52211,866.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,849.45-58,219.67-17,824.94-124,617.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,256.6628,170.4368,099.6085,318.51