0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,170.43 | 85,318.51 | 85,318.51 | 209,257.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,064.31 | 1,071.59 | 606.03 | 678.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.49 | 354.05 | 291.58 | 87,248.73 |
| 基金赎回款 | 10,885.94 | 58,573.72 | 18,116.52 | 211,866.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,849.45 | -58,219.67 | -17,824.94 | -124,617.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,256.66 | 28,170.43 | 68,099.60 | 85,318.51 |